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找股票配资 9月30日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799,跌0.15%

发布日期:2024-11-05 23:15    点击次数:158

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本站消息,9月30日,国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0799元,累计净值为1.1849元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.05%,现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为敬夏玺、宋璐,基金经理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.95%。基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.4%。

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